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证券代码：688219         证券简称：领略股份            公告编号：2025-038 转债代码：118028         转债简称：领略转债                领略新材料股份有限公司             对于提前赎回“领略转债”的公告       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导 性论说或者紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性照章承担法律 职守。   伏击内容辅导：   ?   自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票在结合 30 个往还日 中已有 15 个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“领略转 债”有条件赎回要求。   ?   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《对于提前赎回“领略转债”的议案》，决定欺诈“领略转债”的提前赎回 职权，对赎回登记日登记在册的“领略转债”沿途赎回。   ?   投资者所抓可转债除在章程时限内通过二级阛阓不时往还或按照 9.06 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗费。   一、可转债刊行上市粗略   经中国证券监督经管委员会出具的《对于同领领略新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）快乐注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可调度公司债券 8,300,000 张， 每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 830,000,000.00 元。本次刊行的可调度公司债 券的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。   经上海证券往还所自律监管决定书〔2022〕359 号文快乐，公司 830,000,000.00 元可调度公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券往还所挂牌往还，债券简称 “领略转债”，债券代码“118028”。   凭据干系法律法例律程及《召募阐扬书》的商定，公司本次刊行的“领略转 债”自 2023 年 6 月 12 日起可调度为公司股份，转股本事为 2023 年 6 月 12 日至   “领略转债”转股价钱颐养情况如下：   （一）因公司彭胀 2022 年年度权益分配决策，自 2023 年 8 月 2 日起“领略 转债”转股价钱从 9.33 元/股颐养为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）袒露的《领略新材料股份有限公司关 于 2022 年年度权益分配颐养“领略转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：2023-044）。   （二）因公司彭胀 2023 年年度权益分配决策，自 2024 年 6 月 28 日起“会 通转债”转股价钱从 9.31 元/股颐养为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 于彭胀 2023 年年度权益分配颐养“领略转债”转股价钱暨可转债归附转股的公 告》（公告编号：2024-043）。   （三）因公司彭胀 2024 年年度权益分配决策，自 2025 年 6 月 26 日起“会 通转债”转股价钱从 9.21 元/股颐养为 9.06 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 于彭胀 2024 年年度权益分配颐养“领略转债”转股价钱暨可转债归附转股的公 告》（公告编号：2025-028）。   综上，“领略转债”的最新转股价钱为 9.06 元/股。   二、可转债赎回要求与触发情况   （一）赎回要求   凭据公司《召募阐扬书》，“领略转债”的赎回要求如下：      “1、到期赎回要求      在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往还日内，公司将赎回未转股 的可调度公司债券，具体赎回价钱由公司推进大会授权董事会（或董事会授 权东谈主士）在本次刊行前凭据刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。      在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司 A 股股票结合三十个 交 易 日 中 至少 有 十五 个 往还 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转 换公司债券。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的本次可调度公司债券 票面总金额；    i：指本次可调度公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往还日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形， 则在转股价钱颐养日前的往还日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱 颐养日及之后的往还日按颐养后的转股价钱和收盘价盘算。”    （二）赎回要求触发情况    因公司彭胀 2024 年年度权益分配决策，自 2025 年 6 月 26 日起“领略转债” 转股价钱从 9.21 元/股颐养为 9.06 元/股。自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 25 日，公司股票有 9 个往还日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 11.973 元/股）。自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票有 6 个往还日的 收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 11.778 元/股）。    综上，公司股票在结合 30 个往还日中已有 15 个往还日的收盘价不低于 当期转股价钱的 130%，已触发“领略转债”有条件赎回要求。    三、公司提前赎回“领略转债”的决定    公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“领略转债”的议案》，决定欺诈“领略转债”的提前赎回职权， 对赎回登记日登记在册的“领略转债”沿途赎回。   四、干系主体减抓可转债情况   公司内容搁置东谈主、控股推进、抓有 5%以上股份的推进、董事、监事、高 级经管东谈主员在本次赎回条件知足前的 6 个月内（即 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 7 月 3 日）均未抓有或往还“领略转债”。   五、风险辅导   投资者所抓“领略转债”除在章程时限内通过二级阛阓不时往还或按照 9.06 元的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资耗费。   公司将尽快袒露《领略新材料股份有限公司对于彭胀“领略转债”赎回的公 告》，明确连系赎回智商、价钱、付款神气实时刻等具体事宜。   六、其他   投资者如需了解“领略转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）袒露的《召募阐扬书》。   连系部门：证券部   连系电话：0551-65771661   电子邮箱：investor@orinko.com.cn   特此公告。                                 领略新材料股份有限公司董事会