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 证券简称: 南 京 银 行        证券代码: 601009         编号: 2025-044 优先股简称：南银优 1                          优先股代码：360019         南银优 2                                 360024 可转债简称：南银转债                           可转债代码：113050                 南 京 银 行股份有限公司         对于实施“南银转债”赎回暨摘牌的                 第十三次教导性公告 相等教导：   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈诉或 者紧要遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和完好性承担法律背负。 紧迫内容教导：   ? 赎回登记日：2025 年 7 月 17 日   ? 赎回价钱：100.1537 元/张   ? 赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日   ? 临了往明天：2025 年 7 月 14 日   放浪 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了走动 日）仅剩 7 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天。   ? 临了转股日：2025 年 7 月 17 日   放浪 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 10 个往明天，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。   ? 本次提前赎回完成后，“南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券交 易所摘牌。   ? 投资者所合手“南银转债”除在规如期限内通过二级阛阓持续走动或按东谈主民币 应计利息（共计东谈主民币 100.1537 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较 大投资亏蚀。   ? 特提醒“南银转债”合手有东谈主扎眼在限期内实施转股或卖出走动，以幸免可 能靠近的投资亏蚀。   ? 敬请巨大投资者详备了解可转债联系规章，感性有蓄意，扎眼投资风险。   证明《南 京 银 行股份有限公司公缔造行 A 股可调遣公司债券召募评释书》                                    （以下 简称“《召募评释书》”）的筹议商定，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰， 公司股票已有 15 个往明天收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币 8.22 元/ 股的 130%（含 130%），即东谈主民币 10.69 元/股。已触发“南银转债”的有条件赎回条 款。 份有限公司对于提前赎回“南银转债”的议案》，决定哄骗“南银转债”的提前赎回 权，对赎回登记日登记在册的“南银转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起 赎回。   现证明《上市公司证券刊行注册措置方针》《可调遣公司债券措置方针》《上海 证券走动所股票上市规章》和《召募评释书》联系条目，就赎回联系事项向举座“南 银转债”合手有东谈主公告如下：   一、赎回条目   证明《召募评释书》，“南银转债”有条件赎回条目的筹议商定如下：   在本次刊行可转债的转股期内，要是公司A股股票相连三十个往明天中至少有十 五个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），经筹议监管部门批 准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股 的可转债。若在上述往明天内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱协调的情形， 则在协调前的往明天按协调前的转股价钱和收盘价钱计较，在协调后的往明天按调 整后的转股价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币3,000万元时，公司 有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数(算 头不算尾)。   二、本次可转债赎回的联系事项   （一）赎回条件的树立情况   证明《召募评释书》的商定和走动规章，自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 6 月 9 日时辰，公司股票已有 15 个往明天收盘价不低于“南银转债”当期转股价钱东谈主民币 件赎回条目。   （二）赎回登记日与赎回对象   本次赎回登记日为 2025 年 7 月 17 日，赎回对象为 2025 年 7 月 17 日收市后在 中国证券登记结算有限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在 册的“南银转债”的一起合手有东谈主。   （三）赎回价钱   证明《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东谈主民币 100.1537 元/ 张。   其中，当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率即 1.70%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2025 年 6 月 15 日）起至本计息 年度赎回日（2025 年 7 月 18 日）止的本色日期天数(算头不算尾)共计 33 天。   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.70%×33/365=0.1537 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.1537=100.1537 元/张。   （四）赎回措施   公司将在赎回期实现前按规章败露“南银转债”赎回教导性公告，奉告“南银 转债”合手有东谈主联系本次赎回的筹议事项。   当公司决定膨胀一起赎回时，在赎回登记日次一个往明天（2025 年 7 月 18 日） 起，通盘在中登上海分公司登记在册的“南银转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎 回对公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 18 日   公司将拜托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海证 券走动所各会员单元办理了指定走动的合手有东谈主派发赎回款，同期减记合手有东谈主相应的 “南银转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证券生意 部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理 指定走动后再进行派发。   （六）走动和转股   放浪 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”临了走动 日）仅剩 7 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天。2025 年    放浪 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股 日）仅剩 10 个往明天，2025 年 7 月 17 日为“南银转债”临了一个转股日。2025 年 7 月 17 日收市后，“南银转债”将罢手转股。    （七）摘牌    本次提前赎回完成后，             “南银转债”将自 2025 年 7 月 18 日起在上海证券走动所 摘牌。    （八）对于投资者交纳可调遣公司债券利息所得税的评释 “南银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税）， 本色派发赎回金额为东谈主民币 100.1230 元（税后）。上述所得税将长入由各兑付机构 认真代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 对于合手有“南银转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元（含税）。 非住户企业，证明《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税计策 的公告》    （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）规章，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓赢得的债券利息收入暂免征收企业 所得税和升值税，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 100.1537 元。    三、本次可转债赎回的风险教导    （一）放浪 2025 年 7 月 3 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（“南银转债”最 后往明天）仅剩 7 个往明天，2025 年 7 月 14 日为“南银转债”临了一个往明天； 距离 2025 年 7 月 17 日（“南银转债”临了转股日）仅剩 10 个往明天，2025 年 7 月 股或卖出。   （二）投资者合手有的“南银转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手往明天 前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日（2025 年 7 月 17 日）收市后，未实施转股的“南银转债” 将一起冻结，罢手走动和转股，并按照东谈主民币 100.1537 元/张的价钱被强制赎回。 本次赎回完成后，“南银转债”将在上海证券走动所摘牌。   （四）因当今“南银转债”二级阛阓价钱（2025 年 7 月 3 日收盘价为东谈主民币 卖出，可能靠近较大投资亏蚀。   特提醒“南银转债”合手有东谈主扎眼在限期内转股或卖出。   四、筹议形态   筹议部门：公司董事会办公室   筹议电话：025-86775067   特此公告。                                  南 京 银 行股份有限公司董事会